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在过去的一周里，我不断调整自己的 交易策略，完善自己的交易计划。
第一套是趋势交易EA的交易情况。
趋势一旦形成，就不容易改变，一旦改变，就不容易再改变。
在不确定性和偶然性出现的背后，是相对稳定的。
如果你不确定，你的心就会一直被价格 波动所折磨。
只有相对稳定，操作才会变得轻松。
趋势交易要注意遵循规律，需要耐心等待机会再入市。
入市后，要为自己设置止盈、 止损和风险控制管理措施。
止损需要设置在波动范围内。
借助这些交易者的支撑压力常识，设置在波动范围之外，这样的止损是有效的。
不容易被扫描，可以控制风险，还可以辅助验证趋势，帮助过滤波动。
真 的是一个非常能干的全能选手。
下图中统计的是趋势EA 交易策略，主要交易一个 货币对。
美元/加元(USD/CAD)分段交易，交易完成后，等待行情达到预期，再进行平仓。
未平仓时，不再输入其他交易指令。
只交易一个货币对，不交易第二个货币对。
以下是相关交易策略返回的数据。
上图是整个 交易过程中损失最大的一次。
最大跌幅为22.4%，相当于1000美元，最大仓位损失224美元；这是由于专家顾问参数初始设置错误，将最大回撤率提高了20%以上。
算法交易是指我们使用EA的智能下单率。
所有的 订单都是机器下单，没有我们的人工干预；交易活跃度是指每天的交易活动。
同时，我们也看到两个数据。
盈利的交易占93.5%，亏损的交易占6.5%，也就是在这个交易过程中，盈利的订单占总订单量的比例。
交易曲线平均值的统计上图是策略交易情况下的利润和均值。
从平均值来看，利润是比较乐观的。
有的会特别高，说明盈利能力比较高。
风险亏损比最高的上图不难理解，这是我们在正常交易过程中，交易账户的账户余额。
绿线是账户 净值。
由于操作之初参数设置错误，回撤率增加，净值波动很大。
后续操作正常，上下波动不大。
策略近期交易状态上图显示的是该账户最近几天的所有交易统计，每天的订单量、盈亏、盈利情况及相关的交易数据高盛的数据也表明了类似的情况。
标普500指数成份股 公司中，资产负债表状况较差的公司本季度有望比财务状况较好的公司 高出17个百分点以上，该值是自2006年以来的最大值。
综上所述，这些数据反映出了市场上存在一个巨大的泡沫，即 投资者可以无视信用风险所带来的不安。
但由于疫苗已经推出，经济也开始好转，贸易重新开放，这些受疫情打击最严重的公司也确实从中受益颇多。
由于政府的财政援助以及美联储无止境的购债，股市最薄弱的环节可能会迎来最大的 反弹。
勒纳表示：“这些公司的生存状况最令投资者担忧，所以它们往往会出现大幅反弹。
因为有美联储的货币政策支持，投资者也更有信心，所以这不会变成系统性问题。
” 比起Hwang的 杠杆规模，上面的数字就显得相形见绌了。
市场 人士估计，ArchegosCapitalManagement的总资产已增至50亿美元至100亿美元之间，总头寸可能超过500亿美元。
不过贝斯普克投资集团（BespokeInvestmentGroup）全球宏观策略师乔治· 皮尔 克斯（GeorgePearkes）表示，尽管最大的对冲基金的杠杆率比Archegos的 更高，但重要的是要考虑这些杠杆是加在了哪里。
举例来说，将较少的杠杆资金集中在少数几只股票上，其风险要比将更多的钱投资于国债或货币等工具大得多。
皮尔克斯表示：“如果一种资产的波动性较小，那就可以放心加更大的杠杆。
这就是大型基金的普遍做法。
”
